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MODELOS DE CERTIFICACIÓN PARA INCORPORAR ENLOS DEPOSITOS DE CUENTAS.ES DE ADVERTIR QUE LOS MODELOS DE CERTIFICACIÓN QUE SE ACOMPAÑANNO SON OBLIGATORIOS, SINO MERAMENTE ORIENTATIVOS PARA UTILIZARSIEMPRE Y CUANDO LOS ACUERDOS Y DOCUMENTOS A DEPOSITAR COINCIDANCON LAS CARACTERISTICAS QUE CONSTAN EN CADA MODELO:Modelo 1.- Junta Universal Cuentas Pyme / Abreviadas.Modelo 2.- Junta Universal Cuentas Ordinarias.Modelo 3.- Junta no Universal Cuentas Pyme / AbreviadasModelo 4.- Junta no Universal Cuentas OrdinariasModelo 5 . - Junta no Universal Cuentas Pyme / Abreviadas (conpublicación de convocatoria)Modelo 6.-Junta no Universal Cuentas Ordinarias (con publicaciónde convocatoria)Modelo 7.- Socio Único Cuentas Pyme / AbreviadasModelo 8.- Socio Único Cuentas Ordinarias(1) Nombre del/los rsolidario,administradoresmancomunados, Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración,liquidador, o socio único. En todo caso el cargo debe estar vigente y constarinscrito en el Registro Mercantil.(3)Denominación de la entidad que consta en sus respectivos estatutos.(4)Lugar de celebración de la Junta.(5) Debe hacerse constar el acuerdo de aplicación y no sólo si ha habidoganancias o pérdidas. En caso de pérdidas, el resultado negativo se aplicará paracompensarse, sea con cargo a reservas existentes o con futuros beneficios, yen caso de ganancias, su distribución. En caso de sociedad INACTIVA se haráconstar esta circunstancia.(6) A efectos de identificación de las cuentas mediante el sistema denumeración, se deberá numerar EL BALANCE. LA CUENTA DE PERDIDAS YGANANCIAS, LA MEMORIA, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO,INFORMACION MEDIOAMBIENTAL, ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS Y,EN SU CASO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. NO SE NUMERA NI LAHOJA DESTINADA A DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN NI EL INFORMEDE GESTIÓN. En caso de utilizarse papel timbrado, deberá indicarse lanumeración de los folios o pliegos. En el caso de no formularse las cuentas enlos modelos oficiales, por regirse por LEY ESPECIAL, deberá constar en lacertificación tal mención.Marque la opción correcta(7)La formulación de las cuentas, informe de gestión en su caso y lapropuesta de aplicación de resultados deben efectuarla los administradores. ENPLAZO MÁXIMO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DELEJERCICIO SOCIAL(8)MUY IMPORTANTE: Las cuentas anuales y el informe de gestión, ensu caso, deberán haber sido firmados en el momento de su formulación portodos los Administradores vigentes en tal fecha. Si ello no hubiese sucedido porRELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

cualquier circunstancia SE EXPRESARÁ EN LA CERTIFICACIÓN BAJO FE DELCERTIFICANTE CON EXPRESA INDICACIÓN DE LA CAUSA. NO ES IMPERATIVOQUE EN LOS MODELOS DE CUENTAS QUE SE ACOMPAÑEN PARA SU DEPOSITOCONSTEN LAS FIRMAS DE LOS ADMINISTRADORES, AL CONSIDERARSE QUESON UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LAS FORMULADAS EN SU DÍA.(9) El nombre y firma del certificante, siendo de advertir que en caso deConsejo de Administración ha de constar el visto bueno del presidente ovicepresidente del Consejo. No es necesaria legitimación notarial.(10)En caso de convocatoria mediante anuncios, se indicará la fecha desu publicación y deberán acompañarse a la presentación ya sea en original opor testimonio notarial de los mismos, al objeto de calificar si la Junta estádebidamente convocada (art. 97, 173 y 280 LSC y 368 RRM). Si la presentaciónes digital se incorporarán en el soporte correspondiente.(11)SÓLO PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS. Debe constar si la Junta seha celebrado en primera o en segunda convocatoria y en éste último caso conindicación de la causa.MUY IMPORTANTE: El artículo 272.2 de la LSC dispone que ' A partir de laconvocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de lasociedad, de forma inmediata y gratuita" los documentos que han de sersometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de losauditores de cuentas y el informe de gestión. EN LA CONVOCATORIA SE HARAMENCIÓN DE ESTE DERECHO. La omisión de dicha indicación legal en losanuncios, determina la nulidad de la Junta, e impide el depósito de las cuentasen el Registro.(12)Conforme a la vigente redacción del artículo 112.5 del Reglamento delRegistro Mercantil en relación al artículo 98 del mismo texto legal, deberáconsignarse en la certificación el medio utilizado para confeccionar la lista deasistentes, que podrá ser por uno de los siguientes sistemas: 1.- SUCONSTANCIA EN EL ACTA. 2.- ANEJO AL ACTA FIRMADO POR EL SECRETARIOCON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE. 3.- FICHERO. 4.- SOPORTEMAGNÉTICO.(13)Deben seguirse las menciones del art. 97.4 del RRM en relación con el112 del RRM, es decir, número total de accionistas/socios que concurren a laJunta entre presentes y representados. Cuántos de ellos asisten personalmentey cuántos asisten representados así como el total capital que ostentan, entreunos y otros, expresado en porcentaje.(14) Por mayoría o por unanimidad.(15) Si los acuerdos se adoptan por mayoría, se indicará el porcentaje deentre los socios concurrentes. Si es por unanimidad de los concurrentes elporcentaje que deberá indicarse es del 100%.(16) La aprobación del acta, si ha sido al finalizar la reunión, o en su caso lafecha y el sistema de aprobación.(17) Este modelo de certificación solo podrá utilizarse para sociedadeslimitadas que contemplen estatutariamente el sistema de convocatoriamediante comunicación individual y escrita. Tal remisión deberá haber sidoefectuada con la antelación que conste en sus estatutos sociales.(18) El texto íntegro de la convocatoria deberá transcribirse en la propiaRELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

certificación. Debe expresarse el ejercicio social al que corresponden las cuentasaprobadas, así como la fecha de cierre del mismo.La fecha del informe de auditoria no podrá ser posterior a la fecha deaprobación de las cuentas en el caso de Juntas con carácter Universal. En elcaso de Juntas convocadas, no podrá ser posterior a la fecha deconvocatoria, o en el caso de convocatoria individual, a la de remisión alúltimo socioEn caso de cambio en la composición del órgano de administración en elperíodo comprendido entre la fecha de formulación y la fecha de aprobaciónde las cuentas, es de advertir, que aunque las cuentas hayan sidoformuladas por los administradores salientes, la certificación de losacuerdos la expedirá, conforme a lo dispuesto en el art. 109 RRM, lapersona con facultad certificante en el momento de la expedición, es decircon cargo vigente e inscrito.Cualquier rectificación que afecte a las cuentas anuales o a la certificacióndel acta de la Junta que aprueba las cuentas, SOLAMENTE PODRÁ SERSUBSANADA por la persona que ha expedido o firmado tales documentos.RELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

MODELO 1 DE CERTIFICACIÓN:JUNTA UNIVERSAL. CUENTASDON (1)(1(2(3en su calidad de (2)de la entidad (3)CERTIFICO:Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:1. Que en fechay en (4)se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL.2. - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar lareunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de laJunta.3. - Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio -----cerrado elb) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: (5)IGUALMENTE CERTIFICO:1) Que las cuentas anuales aprobadas, que comprenden el balance, la cuenta depérdidas y ganancias y la memoria:(6)- Se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de lapágina 1 hasta la página --------- (6)- Se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consignaen el certificado de la huella digital debidamente firmado- Han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que seconsigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado.2) Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no estáobligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe deGestión de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del TR de la Ley deSociedades de Capital.(7) habiendo3) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día ----------------sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dichafecha (8).(8)4) Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propiasdurante dicho ejercicio.Y para que así conste expido la presente certificaciónEnadededeFIRMA/S (9)Fdo.RELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

MODELO 2 DE CERTIFICACIÓN:JUNTA UNIVERSAL. CUENTAS ORDINARIASDON (1)en su calidad de (2)de la entidad (3)CERTIFICO:Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:1. - Que en fechay en (4)se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL.2. - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar lareunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de laJunta.3. - Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:a)APROBAR las cuentas anuales correspondientes al ejerciciocerrado elb)APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: (5)IGUALMENTE CERTIFICO:1)Que las cuentas anuales aprobadas que comprenden el balance, la cuenta depérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y elestado de flujos de efectivo: (6)- se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1hasta la página(6)- se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en elcertificado de la huella digital debidamente firmado- han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en elcertificado de la huella digital debidamente firmado.Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas y quese acompañan un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamentefirmado por éstos y un ejemplardel informe de gestión.3) Que las cuentas anuales y el informe de gestión han sido formuladas el día ---------- (7)habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentesen dicha fecha4)Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propiasdurante dicho ejercicio.Y para que así conste expido la presente certificaciónEnadedeFIRMA/S (9)Fdo.RELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

MODELO 3 DE CERTIFICACIÓN:JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTASDON (1)(2)en su calidad dede la entidad (3)CERTIFICO:Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:1 - Que en fecha ------------------- y en (4)----------------------- se reunió suJunta General de socios debidamente convocada mediante carta certificada con acusede recibo (telegrama o buro fax en su caso), habiendo sido remitido el anuncio alúltimo socio del día (17)-------------- el orden del día coincide con los acuerdos aprobados,haciéndose constar de forma expresa el cumplimiento de lo previsto en el art. 272.2del TR de la Ley de Sociedades de Capital. El texto íntegro de la convocatoria figura enel anexo que se acompaña. IR A ANEXO 12 - Que la Junta se celebró una vez confeccionada la lista de asistentes pormedio de (12)de la que resultó la concurrencia de (13)socios, de los cualesasistenpersonalmente yasisten representados. En total, unos y otros reúnen el%del capital suscrito con derecho a voto.(14)3 - Que fueron adoptados porcon el voto favorable del (15)% delcapital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejerciciocerrado elb) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: (5)4 - Que el acta de la Junta se aprobó (16)IGUALMENTE CERTIFICO:1) Que las cuentas anuales aprobadas que comprenden el balance, la cuenta depérdidas y ganancias y la memoria: (6)- se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1hasta la página ----- se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en elcertificado de la huella digital debidamente firmado- han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en elcertificado de la huella digital debidamente firmado.RELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

2) Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada asometer sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión deconformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades decapital.3) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día (7)--------------------- habiendosido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dichafecha. (8)4) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propiasdurante dicho ejercicioY para que así conste expido la presente certificaciónEnadedeFIRMA/SFdo.RELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

ANEXO 1FIRMA DEL/LOS CERTIFICANTE/SRELLENAR E IMPRIMIR SOLO LA PAGINA CON LA CERTIFICACIÓN NECESARIA

MODELO 4 DE CERTIFICACIÓN:JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS ORDINARIASDON (1)en su calidad de (2)de la entidad (3)CERTIFICO:Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:1. - Que en fechay en(4)se reunió su JuntaGeneral de socios debidamente convocada mediante carta certificada con acuse derecibo (telegrama o buro fax en su caso), habiendo sido remitido el anuncio al últimosocio del día(17)el orden del día coincide con los acuerdos aprobados,haciéndose constar de forma expresa el cumplimiento de lo previsto en el art. 272.2del TR de la Ley de Sociedades de Capital. El texto íntegro de la convocatoria figuraen el anexo que se acompaña. IR A ANEXO 12. - Que la Junta se celebró una vez confeccio